|
||||||||||||||
银华优势：增加基金转换业务办理机构的公告
公告日期：2007-11-12银华基金管理有限公司增加基金转换业务办理机构的公告
为满足广大投资人的理财需求，银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")从2007年11月15日起在深圳发展银行(以下简称"深发展")推出本公司旗下的六只开放式基金：银华优势企业证券投资基金（以下简称"银华优势"）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"银华88"）、银华优质增长股票型证券投资基金（以下简称"银华优质"）、银华富裕主题股票型证券投资基金（以下简称"银华富裕"）、银华保本增值证券投资基金（以下简称"银华保本"）、银华货币市场证券投资基金（以下简称"银华货币"）的基金转换业务。
一、 基金转换费用
1、基金转换时所需要的费用由转出基金赎回费用和转换费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
3、转入基金时,原则上从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转换费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换费用。
二、基金转换的计算公式
基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。计算公式为：
转出金额 = 转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 - 转出基金赎回费用
转换费用= 转入金额/（1+转换费率）×转换费率
净转入金额 = 转入金额 -转换费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
净转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金所有。
不同转换方向转换费率设置如下：
（1）在银华优势(180001)、银华保本(180002)、银华８８(180003)、银华优质(180010)、银华富裕（180012）之间进行转换时，转换费率为0；
（2）由银华货币(180008、180009)转出至银华优势(180001)、银华保本(180002)、银华８８(180003)、银华优质(180010)、银华富裕（180012）时，转换费率为转入基金的申购费率；
（3）由银华优势(180001)、银华保本(180002)、银华８８(180003)、银华优质(180010)、银华富裕（180012）转出至银华货币(180008、180009)时，转换费率为0；
投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
深圳发展银行网站：www.sdb.com.cn
深圳发展银行咨询电话：95501
银华基金管理有限公司网站：www.yhfund.com.cn
银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333(免长途话费)
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年11月12日