|
||||||||||||||
新动力：份额拆分比例的公告
公告日期：2007-04-19关于申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告
申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2007年4月18日对申万巴黎新动力股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为1.8157元。现将本基金拆分比例及结果公告如下：
基金份额拆分比例的计算公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前基金份额总数。
按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1：1.815664620。本基金管理人按照1：1.815664620的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后，基金份额净值变为1.0000元。相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.815664620份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于2007年4月19日进行了变更登记。
本基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2007年4月20日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问申万巴黎基金管理有限公司网站(www.swbnpp.com)或拨打客户服务电话021-962299咨询相关情况。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
2007年4月19日