海富股票：关于基金投资冀东水泥（000401）非公开发行股票的公告
公告日期：2008-07-02
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资冀东水泥（000401）非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了冀东水泥（000401）非公开发行股票，截至6月30日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
海富通精选证券投资基金 950 11238.5 1.30% 11238.5 1.30% 12个月
海富通收益增长证券投资基金 500 5915 1.28% 5915 1.28% 12个月
海富通股票证券投资基金 500 5915 1.20% 5915 1.20% 12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金 300 3549 1.17% 3549 1.17% 12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金 400 4732 1.23% 4732 1.23% 12个月
海富通精选贰号混合型证券投资基金 300 3549 1.12% 3549 1.12% 12个月
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年7月2日
