|
||||||||||||||
海富回报：关于旗下基金投资中宝股份（600208）非公开发行股票的公告
公告日期：2007-09-07海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资中宝股份（600208）非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下：
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中宝股份（600208）非公开发行股票，截至9月5日收盘，海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
基金名称 认购数量（万股） 总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值 （万元） 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
海富通精选证券投资基金 1000 16,060.00 0.91% 16,090.00 0.92% 12个月
海富通强化回报混合型证券投资基金 400 6,424.00 1.34% 6,436.00 1.34% 12个月
海富通风格优势股票型证券投资基金 600 9,636.00 1.06% 9,654.00 1.06% 12个月
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2007年9月7日